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BILAN PARK AND TRIP 2018 Siren 792583346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18000	13610	4390	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29513	27235	2277	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89485	13158	76326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5632	4262	1369	
Autres immobilisations corporelles	64502	42630	21872	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22649		22649	
TOTAL (I)	229781	100897	128884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4368		4368	
Clients et comptes rattachés	109720	46463	63256	
Autres créances	152126	47729	104396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35597		35597	
Charges constatées d’avance	28354		28354	
TOTAL (II)	330166	94193	235972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559947	195090	364857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3411			
Report à nouveau	-421826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-418746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143409			
Dettes fiscales et sociales	184247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20917			
Produits constatés d’avance (2)	63901			
TOTAL (IV)	783604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29513		
Total Immobilisations corporelles		155142		4477
Total Immobilisations financières		49573		900
Total Général		234229		23377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159619
Prêts et immobilisations financières			17824	
Total Immobilisations financières			27824	22649
Total Général			27824	229781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13610		13610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25513	1722		27235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40053	19998		60051
AMORTISSEMENTS Total Général	65566	35330		100897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156000	75717	185254	46463
Autres provisions pour dépréciation	112083	5056	69410	47729
Total Provisions pour dépréciation	278083	80773	264664	94193
TOTAL GENERAL	278083	80773	264664	94193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75717	26000	
                                             - Financières		5056	241305	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22649			
Clients douteux ou litigieux	55756			
Autres créances clients	53963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5526			
Impôts sur les bénéfices	27495			
T. V. A.	57316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6159			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55629			
Charges constatées d’avance	26354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312850	290201	22649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342903	128837	214065	
Emprunts et dettes financières divers	111	111		
Fournisseurs et comptes rattachés	143409	143409		
Personnel et comptes rattachés	13024	13024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86599	86599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73245	73245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11378	11378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27954	27954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20917	20917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63901	63901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	783604	569538	214065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21169			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168354			
Location, charges locatives et de copropriété	194071			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	658812			
Taxe professionnelle	3651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26041			
Montant de la TVA. collectée	267077			
Total TVA. déductible sur biens et services	99166			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11