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BILAN PARK AND TRIP 2016 Siren 792583346
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29513 17733 11780 15354
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 20453 4005 16448 18493
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6802 2693 4109 5469
Autres immobilisations corporelles 58622 20563 38059 47061
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 10000 10000 10000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 39574 39574 25139
TOTAL (I) 164964 44995 119969 121516
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2588 2588 2574
Clients et comptes rattachés 103575 103575 73742
Autres créances 59332 59332 27920
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20221 20221 63201
Charges constatées d’avance 61677 61677 75379
TOTAL (II) 247392 247392 242815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 412356 44995 367361 364331
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3412
Report à nouveau -8618
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -77921 12530
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -69009 8912
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 147279 102730
Emprunts et dettes financières divers (4) 18033 31188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144751 101600
Dettes fiscales et sociales 126217 96552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 89
Produits constatés d’avance (2) 23349
TOTAL (IV) 436370 355419
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 367361 364331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 153
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1165208 727118
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1165208 727118
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7404 8261
Total des produits d’exploitation (I) 1185211 735379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 723167 437357
Impôts, taxes et versements assimilés 17691 14249
Salaires et traitements 396171 217446
Charges sociales 101335 34233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 21142 15678
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 154
Total des charges d’exploitation (II) 1259509 719108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -74298 16272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3580 2858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3580 -2828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -77878 13444
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1055 36150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1097 37445
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42 -1295
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1186266 771559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1264186 759030
BENEFICE OU PERTE -77921 12530
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25383
Total Immobilisations corporelles 84982
Total Immobilisations financières 35139
Total Général 145504
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29513
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85877
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49574
Total Général 164964
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10029 7704 17733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13959 13438 27262
AMORTISSEMENTS Total Général 23988 21142 44995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39574
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103575
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 59332
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 61677
TOTAL ETAT DES CREANCES 264157 224583 39574
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50057 50057
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97221 32263 64958
Emprunts et dettes financières divers 153 153
Fournisseurs et comptes rattachés 144751 144751
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 126217 126217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17969 17969
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 436370 371412 64958
Emprunts souscrits en cours d’exercice 61791
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67291
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel