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BILAN P SAN SERVICES 2017 Siren 792547572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19500	18303	1197	5097
Immobilisations corporelles	3739	540	3199	445
Immobilisations financières	1215		1215	1215
Total Actif Immobilisé	24454	18843	5611	6757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1392		1392	1931
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76420		76420	57971
Créances – Autres	2644		2644	8
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3626		3626	14779
Caisse				
Charges constatées d’avance	567		567	559
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84650		84650	75248
Total général Actif	109104			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			43169	25256
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8868	17914
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53687	44819
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1666	5464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			867	1874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17469		
Autres dettes			34040	29848
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36573	37186
Total général Passif			90260	82005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3242	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88639		92816	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	192		90	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88830		92906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	312		2249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	539		-586	
(dont crédit bail mobilier)*	2130			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25510		23683	
(dont taxe professionnelle)	873			
Impôts, taxes et versements assimilés	3867		3558	
Rémunérations du personnel 	24091		21977	
Charges sociales	15781		12871	
Dotations aux amortissements	4388		3952	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3731		3628	
Total des charges d’exploitation	78220		71332	
Résultat d’exploitation	10611		21574	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	162		291	
Charges exceptionnelles			177	
Impôts sur les bénéfices	1581		3192	
Bénéfice ou perte	8868		17914	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18563			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3849			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21212	
Total Immobilisations (Augmentations)			3242	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3849	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel