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BILAN P SAN SERVICES 2016 Siren 792547572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19500	14403	5097	8997
Immobilisations corporelles	497	52	445	
Immobilisations financières	1215		1215	1215
Total Actif Immobilisé	21212	14455	6757	10212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1931		1931	1345
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57971		57971	42961
Créances – Autres	8		8	119
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14779		14779	16098
Caisse				
Charges constatées d’avance	559		559	1468
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75248		75248	61991
Total général Actif	96461			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			25256	10461
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17914	14794
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44819	26906
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5464	9247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1874	1077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17520		
Autres dettes			29848	34973
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37186	45297
Total général Passif			82005	72203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1546	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			497	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92816		84063	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	90		500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92906		84563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2249		891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-586		106	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23683		25000	
(dont taxe professionnelle)	868			
Impôts, taxes et versements assimilés	3558		1620	
Rémunérations du personnel 	21977		20365	
Charges sociales	12871		10588	
Dotations aux amortissements	3952		3900	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3628		3973	
Total des charges d’exploitation	71332		66443	
Résultat d’exploitation	21574		18120	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	291		384	
Charges exceptionnelles	177		306	
Impôts sur les bénéfices	3192		2635	
Bénéfice ou perte	17914		14794	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18563			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3733			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			497	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20715	
Total Immobilisations (Augmentations)			497	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3733	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel