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BILAN MONUMENT CAFE CHATEAU D ANGERS 2018 Siren 792517096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	15008	14992	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876	239	638	
Autres immobilisations corporelles	90915	70876	20040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121791	86123	35669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2814		2814	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129		129	
Clients et comptes rattachés	5529	1466	4063	
Autres créances	18249		18249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45208		45208	
Charges constatées d’avance	281		281	
TOTAL (II)	72209	1466	70743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194000	87588	106412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-197692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60362			
Dettes fiscales et sociales	12567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23141			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10840		10840	
Production vendue biens	192961		192961	
Production vendue services	32159		32159	
Chiffres d’affaires nets	235960		235960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			237381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-561	
Autres achats et charges externes			58340	
Impôts, taxes et versements assimilés			508	
Salaires et traitements			70568	
Charges sociales			14294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19979	
Total des charges d’exploitation (II) 			236745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2859	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23301			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265089			
BENEFICE OU PERTE	-27705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		91371		420
Total Immobilisations financières				
Total Général		121371		420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				121791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12008	3000		15008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39147	31967		71114
AMORTISSEMENTS Total Général	51156	34967		86123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1466		1466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1466		1466
TOTAL GENERAL		1466		1466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1466		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1612	1612		
Autres créances clients	3917	3917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6059	6059		
T. V. A.	9532	9532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2658	2658		
Charges constatées d’avance	281	281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24059	24059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60362	60362		
Personnel et comptes rattachés	6088	6088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4674	4674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1806	1806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208035	208035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23141	23141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304105	304105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4728			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15874			
Location, charges locatives et de copropriété	2945			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58340			
Taxe professionnelle	587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-79			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	508			
Montant de la TVA. collectée	27642			
Total TVA. déductible sur biens et services	18406			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5