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BILAN MAISON MARIE SEVERAC 2021 Siren 792556466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28234	28234		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187950	126938	61011	72624
Autres immobilisations corporelles	7334	3487	3847	8914
Immobilisations en cours	224627		224627	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	448145	158660	289485	81538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608		608	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69754		69754	46902
Avances et acomptes versés sur commandes	6291		6291	600
Clients et comptes rattachés	23719		23719	29226
Autres créances	95327		95327	6643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4788		4788	32241
Charges constatées d’avance	1770		1770	788
TOTAL (II)	202260		202260	116902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650406	158660	491746	198441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		-500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			68438	
Report à nouveau	-114840			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130795		-182278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-240136		-109340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5946		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615579		265226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7514		2944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97741		25083	
Dettes fiscales et sociales	5100		9955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731882		307781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491746		198441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724367		304837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124539	110270
Production vendue biens			1732	2154
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			126272	112424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2228
Autres produits			81	1
Total des produits d’exploitation (I)			126352	114653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100039	85539
Variation de stock (marchandises)			-22853	14294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2551	512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109	554
Autres achats et charges externes			93658	86099
Impôts, taxes et versements assimilés			1026	504
Salaires et traitements			34423	26458
Charges sociales			10119	9038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32798	35779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	141
Total des charges d’exploitation (II) 			251823	258928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125471	-144274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4777	2022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4777	2022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4777	-2022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130248	-146296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6350			
Total des produits exceptionnels (VII)	6350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		35982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6738			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6898		35982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-548		-35982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132702		114653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263498		296932	
BENEFICE OU PERTE	-130796		-182278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28234		
Total Immobilisations corporelles		184971		247483
Total Immobilisations financières				
Total Général		213205		247483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12543	419912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12543	448146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28234			28234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103433	39536	12543	130426
AMORTISSEMENTS Total Général	131667	39536	12543	158660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23720	23720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70939	70939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24296	24296		
Charges constatées d’avance	1771	1771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120818	120818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5947	5947		
Emprunts et dettes financières divers	97741	97741		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1739	1739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2959	2959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403	403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	615580	615580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724368	724368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel