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BILAN MAISON MARIE SEVERAC 2018 Siren 792556466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28234	24890	3343	9713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118778	35917	82860	60962
Autres immobilisations corporelles	14067	1642	12424	69
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161079	62450	98628	70745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1053		1053	1549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9440		9440	23088
Avances et acomptes versés sur commandes				161
Clients et comptes rattachés	19625		19625	7866
Autres créances	21416		21416	8947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4880		4880	5989
Charges constatées d’avance	9391		9391	5450
TOTAL (II)	65808		65808	53052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226887	62450	164436	123797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572412		-382124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176052		-190288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-743465		-567412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	864346		654447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297		422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36501		22120	
Dettes fiscales et sociales	6334		13486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907902		691210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164436		123797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907604		690788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			116061	84429
Production vendue biens			2219	1282
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			118281	85711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1420
Autres produits			145	20
Total des produits d’exploitation (I)			119425	88618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78385	65372
Variation de stock (marchandises)			13648	981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1534	17061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			496	-1549
Autres achats et charges externes			92584	86994
Impôts, taxes et versements assimilés			857	1029
Salaires et traitements			52663	61800
Charges sociales			18352	18955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25158	19429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	108
Total des charges d’exploitation (II) 			283943	270181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164518	-181564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11534	9335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11534	9335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11534	-9335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176052	-190899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119425		89228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295478		279517	
BENEFICE OU PERTE	-176052		-190289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28234		
Total Immobilisations corporelles		79804		53042
Total Immobilisations financières				
Total Général		108038		53042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18521	6370		24890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18772	18788		37560
AMORTISSEMENTS Total Général	37293	25158		62451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19626	19626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15578	15578		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1225	1225		
Divers				
Groupe et associés	4318	4318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296	296		
Charges constatées d’avance	9391	9391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50434	50434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423	423		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36501	36501		
Personnel et comptes rattachés	2689	2680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3018	3018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627	627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	864346	864346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907604	907604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel