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BILAN LE SAINT CLOUD 2018 Siren 792560047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	128690		128690	128690
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17359	12282	5078	4346
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	146150	12282	133868	133137
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2693		2693	2676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7306		7306	15606
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1719		1719	17292
Caisse				
Charges constatées d’avance	186		186	62
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11904		11904	35636
Total général Actif	158054	62819		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1305	1305
Réserves réglementées				
Autres réserves			47564	22086
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12362	25478
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46507	58869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35072	54768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12095	5791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31217		
Autres dettes			52099	49344
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99265	109904
Total général Passif			145772	168773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17404	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69938		62819	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65505		56643	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135448		119464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33109		20867	
Variation de stock (marchandises)	-17		20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28768		30716	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1699		1721	
Rémunérations du personnel 	57124		30268	
Charges sociales	17123		8246	
Dotations aux amortissements	2623		1553	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	633		1909	
Total des charges d’exploitation	141063		95300	
Résultat d’exploitation	-5615		24164	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500		7675	
Charges financières	970		929	
Charges exceptionnelles	7277		1040	
Impôts sur les bénéfices			4391	
Bénéfice ou perte	-12362		25478	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14324			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5790			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			736	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1817	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143597	
Total Immobilisations (Augmentations)			6720	
Total Immobilisations (Diminutions)			4167	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3365	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1865	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5790	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel