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BILAN LE SAINT CLOUD 2017 Siren 792560047				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	128690		128690	128690
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14806	10460	4346	5190
Immobilisations financières	100		100	85
Total Actif Immobilisé	143597	10460	133137	133966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2676		2676	2696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15606		15606	11193
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17292		17292	9843
Caisse				
Charges constatées d’avance	62		62	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35636		35636	23732
Total général Actif	179233	64051		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1305	180
Réserves réglementées				
Autres réserves			22086	3404
Report à nouveau				-6307
Résultat de l’exercice			25478	26114
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58869	33391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54768	67402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5791	10362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30862		
Autres dettes			49344	46543
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109904	124307
Total général Passif			168773	157698
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19212	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62819		64051	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56643		57215	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119464		121270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20867		20796	
Variation de stock (marchandises)	20		-1785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30716		28225	
(dont taxe professionnelle)	1319			
Impôts, taxes et versements assimilés	1721		2021	
Rémunérations du personnel 	30268		26485	
Charges sociales	8246		10476	
Dotations aux amortissements	1553		1315	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1909		733	
Total des charges d’exploitation	95300		88460	
Résultat d’exploitation	24164		32810	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7675			
Charges financières	929		2639	
Charges exceptionnelles	1040		997	
Impôts sur les bénéfices	4391		3060	
Bénéfice ou perte	25478		26114	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13558			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142873	
Total Immobilisations (Augmentations)			723	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13558	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel