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BILAN ITA MOULDING PROCESS 2017 Siren 792552382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12360	11944	416	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26905	5607	21298	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242690	121288	121401	
Autres immobilisations corporelles	44666	24527	20139	
Immobilisations en cours	39750		39750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	169000	9500	159500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62355		62355	
TOTAL (I)	597728	172867	424860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303663		303663	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	357491		357491	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223458	545623	677835	
Autres créances	238460		238460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13121		13121	
Charges constatées d’avance	44607		44607	
TOTAL (II)	2180802	545623	1635179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778531	718491	2060040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles	33505			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125631			
Subventions d’investissement	5827			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	65000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738437			
Dettes fiscales et sociales	261902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259944			
Produits constatés d’avance (2)	3765			
TOTAL (IV)	1689082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526613		526613	
Production vendue biens	3504984	393035	3898019	
Production vendue services	41489		41489	
Chiffres d’affaires nets	4073087	393035	4466122	
				
Production stockée			19498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121814	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			4607582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393751	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1695603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165858	
Autres achats et charges externes			1378244	
Impôts, taxes et versements assimilés			33192	
Salaires et traitements			848260	
Charges sociales			226781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2181	
Total des charges d’exploitation (II) 			4475741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4621789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4496158			
BENEFICE OU PERTE	125631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11926		
Total Immobilisations corporelles		300390		
Total Immobilisations financières		76633		
Total Général		388949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231355
Total Général				597729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11926	19		11944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111667	49027	9270	151424
AMORTISSEMENTS Total Général	123593	49046	9270	163368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62355			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238460			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568882	1506527	62355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	65000	65000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147260	147260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212523	74387	125548	
Emprunts et dettes financières divers	251	251		
Fournisseurs et comptes rattachés	738438	738438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261902	261902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259945	259945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3765	3765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689083	1550947	125548	12588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		29