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BILAN IMMO SERVICE 2017 Siren 792594285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	55694	46175	9520	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19654	5253	14401	
Fonds commercial	447060		447060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1538	1273	265	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23247	13943	9304	
Autres immobilisations corporelles	30863	21443	9420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845		845	
TOTAL (I)	578902	88087	490815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	212503		212503	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21176		21176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207018		207018	
Charges constatées d’avance	2744		2744	
TOTAL (II)	443442		443442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022344	88087	934257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35833			
Dettes fiscales et sociales	202275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208348			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	731912		731912	
Chiffres d’affaires nets	731912		731912	
				
Production stockée			22503	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1174	
Total des produits d’exploitation (I)			755589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198494	
Impôts, taxes et versements assimilés			5180	
Salaires et traitements			377153	
Charges sociales			139407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2403	
Total des charges d’exploitation (II) 			742817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749361			
BENEFICE OU PERTE	8502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5430			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55694		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453312		13402
Total Immobilisations corporelles		53775		1874
Total Immobilisations financières		845		
Total Général		563626		15276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				845
Total Général				578902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37836	8339		46175
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3129	2124		5253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26943	9717		36660
AMORTISSEMENTS Total Général	67907	20180		88087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	845			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13083			
T. V. A.	5895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2198			
Charges constatées d’avance	2744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24765	23920	845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241901	241901		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35833	35833		
Personnel et comptes rattachés	112424	112424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63100	63100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26488	26488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155089	155089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208348	208348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843446	843446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1250			
Location, charges locatives et de copropriété	19199			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198494			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5180			
Montant de la TVA. collectée	140421			
Total TVA. déductible sur biens et services	34060			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel