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BILAN D.K.P 2016 Siren 792515926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	37000
Immobilisations incorporelles – Autres	12910	9189	3721	
Immobilisations corporelles	21036	10161	10875	13111
Immobilisations financières	2600		2600	
Total Actif Immobilisé	73546	19349	54196	50111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3544		3544	1251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9110		9110	13478
Créances – Autres	415		415	2430
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352		1352	163
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14421		14421	17322
Total général Actif	87967			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			796	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			8914	8914
Report à nouveau			1997	1997
Résultat de l’exercice			4609	696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17316	12707
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2673	7799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22858	16783
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-96		
Autres dettes			25771	30144
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51301	54726
Total général Passif			68617	67433
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2600	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10432	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	3550			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170751		95218	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6377		1086	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180678		96304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75601		45137	
Variation de stock (marchandises)	-2293		-329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58352		39989	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5740		1024	
Rémunérations du personnel 	24700		1258	
Charges sociales	5633		2678	
Dotations aux amortissements	6346		3757	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		30	
Total des charges d’exploitation	174186		94492	
Résultat d’exploitation	6492		1813	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	550		569	
Charges exceptionnelles	497		371	
Impôts sur les bénéfices	836		176	
Bénéfice ou perte	4609		696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17695			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6732	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63114	
Total Immobilisations (Augmentations)			10432	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17695	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel