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BILAN CYCLABLE ORLEANS 2018 Siren 792535635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9318	1318	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26093	12209	13884	16548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	40911	13527	27384	30048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88075		88075	58701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12265		12265	8883
Autres créances	5575		5575	8026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13274		13274	38345
Charges constatées d’avance	1933		1933	552
TOTAL (II)	121123		121123	114507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162034	13527	148507	144555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490		5406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15517		10084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49007		48490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15283		24090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16814		3131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2753		1246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52889		49310	
Dettes fiscales et sociales	11761		18288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99500		96066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148507		144555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90547		94819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420943		420943	423935
Production vendue biens				
Production vendue services	16410		16410	13900
Chiffres d’affaires nets	437353		437353	437835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	7
Total des produits d’exploitation (I)			437371	437842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300941	286676
Variation de stock (marchandises)			-29374	-3693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66812	70880
Impôts, taxes et versements assimilés			2437	1765
Salaires et traitements			48971	46326
Charges sociales			16582	15229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2664	2346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8685	8614
Total des charges d’exploitation (II) 			417718	428145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19654	9696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1512	981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1512	981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774	890
Différences négatives de change			34	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703	91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20357	9787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97		3789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4743		3492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438883		442946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423366		432863	
BENEFICE OU PERTE	15517		10084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9318		
Total Immobilisations corporelles		26093		894
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		40911		894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			894	26093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général			894	40911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1318			1318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9545	2664		12209
AMORTISSEMENTS Total Général	10863	2664		13527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12265	12265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3657	3657		
T. V. A.	1172	1172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	747	747		
Charges constatées d’avance	1933	1933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25273	25273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15283	9083	6200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52889	52889		
Personnel et comptes rattachés	3810	3810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3654	3654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2566	2566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1730	1730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16814	16814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96747	90547	6200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel