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BILAN COFRAT 2021 Siren 792579542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103788	45674	58114	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18201927		18201927	8267501
Créances rattachées à des participations	3241829		3241829	403149
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21547544	45674	21501869	8670649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72744		72744	
Autres créances	1239141		1239141	431578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	114605		114605	507527
Charges constatées d’avance				2600
TOTAL (II)	1626490		1626490	941704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23174034	45674	23128360	9612354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5830493		5830493	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181968		173120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3360133		3212022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5378629		176958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14751223		9392594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8288580		153846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30120		4800	
Dettes fiscales et sociales	37206		59513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999			
Autres dettes			1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8377136		219760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23128360		9612354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8372720		219760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1466	1
Total des produits d’exploitation (I)			61466	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32941	9650
Impôts, taxes et versements assimilés			3254	
Salaires et traitements			20301	
Charges sociales			33972	1258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	1
Total des charges d’exploitation (II) 			98601	10909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37135	-10908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				230000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5402981	4930
Reprises sur provisions et transferts de charges			567636	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5970617	234930
Dotations financières sur amortissements et provisions				22000
Intérêts et charges assimilées			86183	4205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86183	26205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5884434	208724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5847299	197816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46848			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32901		107143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	589468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622369		107143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575521		-107143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106851		-86285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6078932		234931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700302		57973	
BENEFICE OU PERTE	5378629		176958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16895		1258	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				156773
Total Immobilisations financières		9238285		12170470
Total Général		9238285		12327248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52990	103788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-612636	577636	21443756
Total Général		-612636	630626	21547544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		86832	41158	45674
AMORTISSEMENTS Total Général		86832	41158	45674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	567636		567636	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567636		567636	
TOTAL GENERAL	567636		567636	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3241829	3241829		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72744	72744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296093	296093		
T. V. A.	6612	6612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	930840	930840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5596	5596		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4553714	4553714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20231	15815	4416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30120	30120		
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15750	15750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14456	14456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés	8288580	8288580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8377136	8372720	4416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel