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BILAN AMICI 2018 Siren 792563140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126332	70862	55470	
Immobilisations financières	1580		1580	
Total Actif Immobilisé	137912	70862	67050	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10920		10920	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3242		3242	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20778		20778	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1333		1333	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36273		36273	
Total général Actif	174185			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			442	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23682	
Résultat de l’exercice			1677	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28800	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			393	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21720		
Autres dettes			29377	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74523	
Total général Passif			103323	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7261	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8777	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14197			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137816			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6723			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158736			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7162			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7374			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63691			
(dont taxe professionnelle)	262			
Impôts, taxes et versements assimilés	3688			
Rémunérations du personnel 	63081			
Charges sociales	12393			
Dotations aux amortissements	12846			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	75			
Total des charges d’exploitation	155562			
Résultat d’exploitation	3173			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1498			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1677			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3998	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2260	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129135	
Total Immobilisations (Augmentations)			8777	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel