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BILAN AGM FANJEAUX 2018 Siren 792516429				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000	6000	24000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4500		4500	
Immobilisations corporelles	23664	18316	5347	
Immobilisations financières	8759		8759	
Total Actif Immobilisé	66923	24316	42607	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7210		7210	
Avances et acomptes versés sur commandes	4072		4072	
Créances – Clients et comptes rattachés	3739		3739	
Créances – Autres	4209		4209	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2090		2090	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2441		2441	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23763		23763	
Total général Actif	90687			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3812	
Résultat de l’exercice			2017	
Provisions réglementées			9773	
Total des capitaux propres - Total I			26603	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25359	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37		
Autres dettes			2759	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39767	
Total général Passif			66370	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4223	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219252			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219263			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159990			
Variation de stock (marchandises)	-1334			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	586			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28130			
(dont taxe professionnelle)	53			
Impôts, taxes et versements assimilés	53			
Rémunérations du personnel 	22314			
Charges sociales	170			
Dotations aux amortissements	5180			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	215094			
Résultat d’exploitation	4168			
Produits financiers	98			
Produits exceptionnels	2857			
Charges financières	677			
Charges exceptionnelles	4430			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2017			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	22314			
Montant de la T.V.A. collectée	20412			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1532	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65391	
Total Immobilisations (Augmentations)			1532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel