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BILAN AC AUDIT & EXPERTISE 2021 Siren 792565418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4715	1350	3365	
Fonds commercial	476200		476200	476200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083	1083		
Autres immobilisations corporelles	246397	128550	117846	101109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	50010		50010	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22650		22650	22650
TOTAL (I)	801054	130983	670071	619959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	543		543	455
En cours de production de biens				
En cours de production de services	77592		77592	70268
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145918	36822	109095	100194
Autres créances	33829		33829	23330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527858		527858	534015
Charges constatées d’avance	21363		21363	21011
TOTAL (II)	807102	36822	770280	749274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608157	167806	1440351	1369233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120993		149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206082		170844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745075		588993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287627		383778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590		4260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68225		40351	
Dettes fiscales et sociales	245070		274489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12954		6163	
Produits constatés d’avance (2)	80810		71198	
TOTAL (IV)	695276		780240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440351		1369233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659087		666411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477415		3500
Total Immobilisations corporelles		205173		42306
Total Immobilisations financières		42650		30010
Total Général		725238		75816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72660
Total Général				801054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1215	135		1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104064	25569		129633
AMORTISSEMENTS Total Général	105279	25704		130983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51279	16645	31102	36822
Autres provisions pour dépréciation			31102	
Total Provisions pour dépréciation	51279	16645	31102	36822
TOTAL GENERAL	51279	16645	31102	36822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16645	31102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50010	50010		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22650	22650		
Clients douteux ou litigieux	49718	49718		
Autres créances clients	96200	96200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9837	9837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	524	524		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23431	23431		
Charges constatées d’avance	21363	21363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273769	273769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287478	251289	36189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68225	68225		
Personnel et comptes rattachés	34842	34842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67754	67754		
Impôts sur les bénéfices	18250	18250		
T.V.A.	62508	62508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61716	61716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590	590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12954	12954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80810	80810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	695276	659087	36189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	43897		2184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115872		118884	
Location, charges locatives et de copropriété	98151		92763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44096		20624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			10000	
Autres comptes	257184		208139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	515304		450410	
Taxe professionnelle	6999		3016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33577		27752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40576		30768	
Montant de la TVA. collectée	332404		288589	
Total TVA. déductible sur biens et services	77977		70929	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel