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BILAN AC AUDIT & EXPERTISE 2020 Siren 792565418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1215	1215		
Fonds commercial	476200		476200	476200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083	1083		147
Autres immobilisations corporelles	204090	102981	101109	116831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				80
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22650		22650	22650
TOTAL (I)	725238	105279	619959	635908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	455		455	504
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70268		70268	58451
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151473	51279	100194	168599
Autres créances	23330		23330	41744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534015		534015	190649
Charges constatées d’avance	21011		21011	9862
TOTAL (II)	800553	51279	749274	469809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525791	156558	1369233	1105717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	380000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149		89930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170844		148219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588993		458149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383778		302917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4260		2644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40351		53827	
Dettes fiscales et sociales	274489		211112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6163		18720	
Produits constatés d’avance (2)	71198		58348	
TOTAL (IV)	780240		647567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369233		1105717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666411		452912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477415		
Total Immobilisations corporelles		195584		9589
Total Immobilisations financières		22730		20000
Total Général		695729		29589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	42650
Total Général			80	725238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1215			1215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78606	25458		104064
AMORTISSEMENTS Total Général	79821	25458		105279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42561	36853	28135	51279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42561	36853	28135	51279
TOTAL GENERAL	42561	36853	28135	51279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36853	28135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22650	22650		
Clients douteux ou litigieux	62706	62706		
Autres créances clients	88767	88767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15228	15228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128	128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7944	7944		
Charges constatées d’avance	21011	21011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238465	238465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383563	269734	113829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40351	40351		
Personnel et comptes rattachés	51593	51593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63845	63845		
Impôts sur les bénéfices	35643	35643		
T.V.A.	59762	59762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63646	63646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4260	4260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6163	6163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71198	71198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	780240	666411	113829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16545			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118884		197184	
Location, charges locatives et de copropriété	92763		74673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20624		32624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10000			
Autres comptes	208139		191361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	450410		495841	
Taxe professionnelle	3016		2321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27752		27696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30768		30017	
Montant de la TVA. collectée	288589		263680	
Total TVA. déductible sur biens et services	70929		76875	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel