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BILAN WOK 168 2021 Siren 792434045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4827	4827		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80143	47346	32797	11745
Autres immobilisations corporelles	359167	204251	154916	100518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700		35700	35700
TOTAL (I)	479837	256424	223413	147963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21922		21922	12445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2629		2629	4225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18707		18707	50819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218256		218256	169721
Charges constatées d’avance	1549		1549	5553
TOTAL (II)	263063		263063	242763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742900	256424	486476	390726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125471		185872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41786		-60401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176058		134271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184436		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6336		6303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62209		44227	
Dettes fiscales et sociales	57437		85925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310418		256455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486476		390726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310418		136455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41273		41273	33686
Production vendue biens				
Production vendue services	570006		570006	456911
Chiffres d’affaires nets	611278		611278	490597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100463	16666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	193
Total des produits d’exploitation (I)			711747	507456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27250	18660
Variation de stock (marchandises)			1597	2844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247814	158570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9476	3502
Autres achats et charges externes			175900	168107
Impôts, taxes et versements assimilés			10489	7253
Salaires et traitements			134613	154379
Charges sociales			33107	23940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47389	30534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	67
Total des charges d’exploitation (II) 			669034	567857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42713	-60401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41786	-60401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711747		507456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669960		567857	
BENEFICE OU PERTE	41786		-60401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6825		6762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4827		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		316471		122839
Total Immobilisations financières		35700		
Total Général		356998		122839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35700
Total Général				479837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4827			4827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204208	47389		251597
AMORTISSEMENTS Total Général	209035	47389		256424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700	35700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6448	6448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12259	12259		
Charges constatées d’avance	1549	1549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55957	55957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184436	184436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62209	62209		
Personnel et comptes rattachés	41092	41092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14337	14337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2008	2008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6336	6336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310418	310418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81645		76715	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5213		4480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89042		86912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175900		168107	
Taxe professionnelle	3429		1565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7060		5688	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10489		7253	
Montant de la TVA. collectée	65258		52428	
Total TVA. déductible sur biens et services	47990		42378	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9