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BILAN WOK 168 2020 Siren 792434045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4827	4827		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53791	42046	11745	11612
Autres immobilisations corporelles	262680	162162	100518	118046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700		35700	35700
TOTAL (I)	356998	209035	147963	165359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12445		12445	15948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4225		4225	7070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50819		50819	10224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169721		169721	136397
Charges constatées d’avance	5553		5553	
TOTAL (II)	242763		242763	169638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599762	209035	390726	334997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185872		156278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60401		29594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134271		194672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6303		6263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44227		81158	
Dettes fiscales et sociales	85925		52903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256455		140324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390726		334997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136455		140324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33686		33686	71537
Production vendue biens				
Production vendue services	456911		456911	895982
Chiffres d’affaires nets	490597		490597	967519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			193	7
Total des produits d’exploitation (I)			507456	967526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18660	43550
Variation de stock (marchandises)			2844	-3072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158570	323155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3502	408
Autres achats et charges externes			168107	193383
Impôts, taxes et versements assimilés			7253	10533
Salaires et traitements			154379	280239
Charges sociales			23940	58423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30534	25568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			567857	933363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60401	34162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60401	34816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507456		968179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567857		938585	
BENEFICE OU PERTE	-60401		29594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1028	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4827		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		303333		13138
Total Immobilisations financières		35700		
Total Général		343860		13138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35700
Total Général				356998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4827			4827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173675	30534		204208
AMORTISSEMENTS Total Général	178502	30534		209035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700	35700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134	134		
Impôts sur les bénéfices	4238	4238		
T. V. A.	14579	14579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27043	27043		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4825	4825		
Charges constatées d’avance	5553	5553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92072	92072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120000		120000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44227	44227		
Personnel et comptes rattachés	64743	64743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15170	15170		
Impôts sur les bénéfices	4133	4133		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1879	1879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6303	6303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256455	136455	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			920	
Location, charges locatives et de copropriété	76715		86378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4480		5151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86912		100934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168107		193383	
Taxe professionnelle	1565		5113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5688		5420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7253		10533	
Montant de la TVA. collectée	52428		103906	
Total TVA. déductible sur biens et services	42378		60008	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9