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BILAN WOK 168 2017 Siren 792434045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4827	3995	832	1798
Immobilisations corporelles	248335	117386	130949	156157
Immobilisations financières	35700		35700	35700
Total Actif Immobilisé	288862	121381	167481	193655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14415		14415	17613
Stock marchandises	2819		2819	3260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25882		25882	16435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105034		105034	128370
Caisse				
Charges constatées d’avance	2887		2887	2993
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151038		151038	168671
Total général Actif	439899	59756		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			109041	62924
Résultat de l’exercice			32516	46117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150357	117841
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				20122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70058	89373
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23588		
Autres dettes			98104	134991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168162	244486
Total général Passif			318518	362326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5473	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54590		59756	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	793508		828294	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	558		531	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	848656		888580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37796		55126	
Variation de stock (marchandises)	442		1207	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	274744		282196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3197		-2625	
(dont crédit bail mobilier)*	6471			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173329		198237	
(dont taxe professionnelle)	3878			
Impôts, taxes et versements assimilés	13005		12798	
Rémunérations du personnel 	227160		216608	
Charges sociales	49468		47571	
Dotations aux amortissements	31648		31290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1237		1038	
Total des charges d’exploitation	812026		843445	
Résultat d’exploitation	36630		45135	
Produits financiers	986		987	
Produits exceptionnels	2671		8019	
Charges financières	4486		1052	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3286		6971	
Bénéfice ou perte	32516		46117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90269			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4144	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1329	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			283388	
Total Immobilisations (Augmentations)			5473	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90269	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel