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BILAN WOK 168 2016 Siren 792434045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4827	3029	1798	2764
Immobilisations corporelles	242861	86704	156157	185027
Immobilisations financières	35700		35700	35700
Total Actif Immobilisé	283388	89733	193655	223491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17613		17613	14988
Stock marchandises	3260		3260	4467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16435		16435	11666
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128370		128370	85997
Caisse				
Charges constatées d’avance	2993		2993	13652
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168671		168671	130770
Total général Actif	452059	57870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62924	42125
Résultat de l’exercice			46117	20799
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117841	71724
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20122	43572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			89373	95647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63279		
Autres dettes			134991	143318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244486	282537
Total général Passif			362326	354261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1455	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59756		57870	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	828294		751395	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	531		435	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	888580		809700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55126		37144	
Variation de stock (marchandises)	1207		-1869	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	282196		270096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2625		3076	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198237		184504	
(dont taxe professionnelle)	3940			
Impôts, taxes et versements assimilés	12798		7261	
Rémunérations du personnel 	216608		212030	
Charges sociales	47571		42735	
Dotations aux amortissements	31290		30347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1038		2009	
Total des charges d’exploitation	843445		787332	
Résultat d’exploitation	45135		22368	
Produits financiers	987		1833	
Produits exceptionnels	8019			
Charges financières	1052		1790	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6971		1612	
Bénéfice ou perte	46117		20799	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94780			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			697	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281934	
Total Immobilisations (Augmentations)			1455	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel