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BILAN WOK 168 2015 Siren 792434045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4827	2063	2764	3730
Immobilisations corporelles	241407	56380	185027	199461
Immobilisations financières	35700		35700	35700
Total Actif Immobilisé	281934	58443	223491	238891
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14988		14988	18065
Stock marchandises	4467		4467	2598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11666		11666	18312
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85997		85997	39573
Caisse				
Charges constatées d’avance	13652		13652	7392
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130770		130770	85941
Total général Actif	412704	64445		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42125	
Résultat de l’exercice			20799	42925
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71724	50925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43572	67009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95647	78823
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79736		
Autres dettes			143318	128075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			282537	273908
Total général Passif			354261	324832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14947	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57870		64445	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	751395		706051	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	435		413	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	809700		770909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37144		36336	
Variation de stock (marchandises)	-1869		-2598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	270096		310919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3076		-18065	
(dont crédit bail mobilier)*	5515			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184504		147459	
(dont taxe professionnelle)	4125			
Impôts, taxes et versements assimilés	7261		4571	
Rémunérations du personnel 	212030		173163	
Charges sociales	42735		42798	
Dotations aux amortissements	30347		28096	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2009		248	
Total des charges d’exploitation	787332		722928	
Résultat d’exploitation	22368		47981	
Produits financiers	1833		1639	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1790		368	
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices	1612		6192	
Bénéfice ou perte	20799		42925	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86714			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55790			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5255	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			642	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			266987	
Total Immobilisations (Augmentations)			14947	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86714	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55790	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel