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BILAN VBS VENTURES 2017 Siren 792411209
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3298 229 3069
Autres immobilisations corporelles 1707 203 1503 1181
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 118 118 118
TOTAL (I) 21125 432 20693 20601
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6302 6302 12911
Autres créances 18833 18833 37019
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 644 644
Charges constatées d’avance 1084 1084 1426
TOTAL (II) 26863 26863 51356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 47989 432 47556 71957
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -46359 -30420
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18174 -15938
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 21814 3640
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4861 11813
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4263 3659
Dettes fiscales et sociales 14652 35081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40 40
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25741 68316
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 47556 71957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25741 6813
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 82625 82625 77006
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 200 795
Total des produits d’exploitation (I) 82826 77802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54939 37556
Impôts, taxes et versements assimilés 2083 677
Salaires et traitements 5959 31577
Charges sociales 670 8154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 577 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1320 83
Total des charges d’exploitation (II) 65547 78691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17279 -890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 14905
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14905
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12832 109
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12832 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2074 -109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19352 -999
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5844
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5844
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 485 14940
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1037
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7322 14940
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1478 -14940
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 103575 77802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85400 93740
BENEFICE OU PERTE 18174 -15938
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2201 5006
Total Immobilisations financières 21801
Total Général 24002 5006
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2201 5006
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5800 16001
Total Général 8001 21007
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1020 1614 2201 432
AMORTISSEMENTS Total Général 1020 1614 2201 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2500 2500
TOTAL GENERAL 2500 2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 119
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 72
Impôts sur les bénéfices 810
T. V. A. 178
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17772
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1085
TOTAL ETAT DES CREANCES 26338 26219 119
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4861 4861
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4263 4263
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4521 4521
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9987 9987
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 145 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1926 1926
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40 40
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25742 25742
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1529
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1668
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel