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BILAN T.C HELIOS FILM 2017 Siren 792445272				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12637	4687	7950	3045
Immobilisations financières	1964		1964	1964
Total Actif Immobilisé	14601	4687	9914	5009
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1553		1553	1725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41662		41662	16093
Créances – Autres	1080		1080	11866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2029		2029	5417
Caisse				
Charges constatées d’avance	1164		1164	1128
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47488		47488	36228
Total général Actif	62089			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8348	-142
Résultat de l’exercice			4598	8490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19546	14948
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6793	7072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1479		
Autres dettes			20878	19217
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37856	26289
Total général Passif			57402	41237
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1914	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6037	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109508		99982	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	991		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110498		99993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	171		89	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14945		12234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51325		47117	
(dont taxe professionnelle)	1494			
Impôts, taxes et versements assimilés	1906		2943	
Rémunérations du personnel 	23835		18268	
Charges sociales	10824		6923	
Dotations aux amortissements	1132		1731	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	483		30	
Total des charges d’exploitation	104622		89334	
Résultat d’exploitation	5877		10659	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			2158	
Charges financières	52		3	
Charges exceptionnelles	509		3712	
Impôts sur les bénéfices	719		613	
Bénéfice ou perte	4598		8490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6255			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4673	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1364	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8564	
Total Immobilisations (Augmentations)			6037	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6255	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel