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BILAN SHMP INDUSTRIE 2018 Siren 792407215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10101	7122	2979	
Fonds commercial	3000		3000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149277	110493	38783	
Autres immobilisations corporelles	35812	13980	21831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2196		2196	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15658		15658	
TOTAL (I)	216045	131596	84448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1436		1436	
En cours de production de biens	49162		49162	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18971	6178	12793	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311075	5954	305121	
Autres créances	144177		144177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35123		35123	
Charges constatées d’avance	7830		7830	
TOTAL (II)	567777	12132	555645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783822	143728	640094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105108			
Dettes fiscales et sociales	108201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86803			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1123172		1123172	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1123172		1123172	
				
Production stockée			-34970	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13152	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1102771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108	
Autres achats et charges externes			469556	
Impôts, taxes et versements assimilés			4295	
Salaires et traitements			354432	
Charges sociales			148790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1404	
Total des charges d’exploitation (II) 			1071329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088613			
BENEFICE OU PERTE	14479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13101		
Total Immobilisations corporelles		171582		15277
Total Immobilisations financières		17854		2196
Total Général		202537		17473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1495	273	185090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2196		17854
Total Général		3691	273	216045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4372	2750		7122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97895	26852	273	124474
AMORTISSEMENTS Total Général	102267	29602	273	131596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10329	6178	10329	6178
Sur comptes clients	7350		1396	5954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17679	6178	11725	12132
TOTAL GENERAL	17679	6178	11725	12132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6178	11725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15658		15658	
Clients douteux ou litigieux	7144	7144		
Autres créances clients	303931	303931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5585	5585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20687	20687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117905	117905		
Charges constatées d’avance	7830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478742	463084	15658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706	706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29093	23288	5805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105108	105108		
Personnel et comptes rattachés	43787	43787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43918	43918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19614	19614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124930	124930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86803	86803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454844	449038	5805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	324399			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134867			
Location, charges locatives et de copropriété	40614			
Personnel extérieur à l’entreprise	37073			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7679			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469556			
Taxe professionnelle	-2331			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6626			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4295			
Montant de la TVA. collectée	224635			
Total TVA. déductible sur biens et services	100344			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9