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BILAN SAS A.M.TP CAVAILLEZ 2016 Siren 792450074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	188	562	712
Fonds commercial	155000		155000	155000
Autres immobilisations incorporelles	3000	2592	408	1408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43852	30793	13059	21558
Autres immobilisations corporelles	127293	69684	57609	79012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16496		16496	5056
Prêts				
Autres immobilisations financières	11484		11484	11839
TOTAL (I)	357875	103257	254618	274585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10188		10188	1630
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	862494		862494	803196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145554	11535	134019	157036
Autres créances	65244		65244	146410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58942		58942	233336
Charges constatées d’avance	5958		5958	11736
TOTAL (II)	1148380	11535	1136846	1353343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1506255	114791	1391464	1627929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3468		3468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			65895	
Report à nouveau	-674250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200845		-740147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-641627		-440783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			85731	
TOTAL (III)			85731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2		591062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51682		51682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217445		627707	
Dettes fiscales et sociales	179321		273318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584641		439213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2033091		1982981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391464		1627929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2415754	222	2415977	2475299
Production vendue biens				
Production vendue services	114682		114682	242143
Chiffres d’affaires nets	2530436	222	2530659	2717442
				
Production stockée			8558	-46061
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36526	28925
Autres produits			236	466
Total des produits d’exploitation (I)			2575979	2700772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2001459	1626106
Variation de stock (marchandises)			-28849	416028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-691	-990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3530
Autres achats et charges externes			250454	355329
Impôts, taxes et versements assimilés			13657	23736
Salaires et traitements			293191	553459
Charges sociales			108212	171595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33747	38533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2633	624
Total des charges d’exploitation (II) 			2673813	3230462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97834	-529690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			771	1005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771	1005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3664	25650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3664	25650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2893	-24645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100727	-554335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5950		3433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10875		1450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85731			
Total des produits exceptionnels (VII)	102556		4883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155232		105489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47443		547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202675		191767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100119		-186884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679307		2706660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2880152		3446807	
BENEFICE OU PERTE	-200845		-740147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29156		33216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30449		30449	
Sur comptes clients	12063		529	11535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42513		30978	11535
TOTAL GENERAL	42513		30978	11535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	228240	216756	11484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51682			
Fournisseurs et comptes rattachés	217445	217445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179321	179321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1584641	79335	389616	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033091	476102	389616	1167372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel