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BILAN MAT-HAIA 2019 Siren 792413056				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		160
Immobilisations corporelles	15809	2716	13093	4203
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19809	6716	13093	4363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4535		4535	14089
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	74689		74689	167938
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104364		104364	20418
Caisse				
Charges constatées d’avance	2554		2554	1429
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186142		186142	203874
Total général Actif	205951			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			82024	-22459
Résultat de l’exercice			27951	104983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115475	87524
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22802	47778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14903	24477
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22804		
Autres dettes			46054	48457
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83760	120712
Total général Passif			199235	208237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1706	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	870818		494292	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20055		1941	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	890873		496233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	298876		177341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9554		-3428	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	257107		158668	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	22832		7645	
Rémunérations du personnel 	204582		106516	
Charges sociales	67102		36315	
Dotations aux amortissements	2270		6564	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3283		1075	
Total des charges d’exploitation	865607		490695	
Résultat d’exploitation	25266		5537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			125115	
Charges financières	8		766	
Charges exceptionnelles	987		9961	
Impôts sur les bénéfices	-3679		14943	
Bénéfice ou perte	27951		104983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	101468			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8809	
Total Immobilisations (Augmentations)			11000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			101468	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel