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BILAN LES TOQUES 2021 Siren 792449399				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29390	14857	14533	18341
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	45190	14857	30333	34141
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17642		17642	20972
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5064		5064	366
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14604		14604	3960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61641		61641	11433
Caisse				
Charges constatées d’avance	405		405	524
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99356		99356	37255
Total général Actif	144546			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			23300	23205
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27197	96
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55997	28800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53050	32371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2526	3632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2250		
Autres dettes			18116	6593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73691	42596
Total général Passif			129689	71396
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21088	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	135909		223481	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	58964			
Autres produits	2889		2065	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197762		225545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51500		99712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3330		-8912	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29729		35934	
(dont taxe professionnelle)	248			
Impôts, taxes et versements assimilés	5067		7004	
Rémunérations du personnel 	58536		63600	
Charges sociales	15435		20104	
Dotations aux amortissements	4475		4882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	168073		222328	
Résultat d’exploitation	29689		3217	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			22	
Charges financières	635		523	
Charges exceptionnelles	1857		2269	
Impôts sur les bénéfices			351	
Bénéfice ou perte	27197		96	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel