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BILAN LES JARDINS DE SHALIMAR 2018 Siren 792434524				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	599	599		
Immobilisations corporelles	36354	18019	18335	20592
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36953	18618	18335	20592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7413		7413	8020
Stock marchandises	4558		4558	5175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	761		761	1680
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5509		5509	3080
Caisse				
Charges constatées d’avance	240		240	240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18481		18481	18195
Total général Actif	55434	3938		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10363	7420
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1476	2943
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12939	11463
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11331	16796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1491	1027
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8635		
Autres dettes			11055	9502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23876	27325
Total général Passif			36816	38788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2161	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6328		3938	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66944		60039	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	2		1630	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75274		65607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3139		3161	
Variation de stock (marchandises)	616		-797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12734		9900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	607		479	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10854		10781	
(dont taxe professionnelle)	987			
Impôts, taxes et versements assimilés	2784		2332	
Rémunérations du personnel 	29347		25986	
Charges sociales	8739		8127	
Dotations aux amortissements	4419		3217	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	186		184	
Total des charges d’exploitation	73423		63371	
Résultat d’exploitation	1851		2237	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	263		170	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	111		-877	
Bénéfice ou perte	1476		2943	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14656			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5071			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2161	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34792	
Total Immobilisations (Augmentations)			2161	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14656	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5071	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel