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BILAN GITE AUBERGE DE SALVAGNY 2018 Siren 792426256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	201975		201975	201975
Immobilisations incorporelles – Autres	2780	2780		1348
Immobilisations corporelles	10545	8274	2272	2149
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	215316	11054	204262	205488
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1396		1396	1478
Stock marchandises	1416		1416	1608
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	332		332	5801
Créances – Autres	268		268	388
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	60296		60296	36990
Caisse				
Charges constatées d’avance	4699		4699	5227
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78907		78907	61491
Total général Actif	294222	13347		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44626	24366
Résultat de l’exercice			31951	20259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87576	55626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24153	38934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2721
Fournisseurs et comptes rattachés			10728	12038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		146883		
Autres dettes			160712	157659
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195593	211353
Total général Passif			283169	266978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8935	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16771		13347	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163728		156774	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1161		1021	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181659		171142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4509		4378	
Variation de stock (marchandises)	193		-294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18677		19957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	82		60	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58493		59752	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4771		4467	
Rémunérations du personnel 	41212		41080	
Charges sociales	16280		14862	
Dotations aux amortissements	2161		834	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	276		737	
Total des charges d’exploitation	146655		145834	
Résultat d’exploitation	35005		25308	
Produits financiers	1041		29	
Produits exceptionnels	2395			
Charges financières	3039		3642	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3451		1436	
Bénéfice ou perte	31951		20259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel