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BILAN COOP AUX BOIS 2019 Siren 792434730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	7281	3956	3325	
Immobilisations corporelles	151767	74725	77043	47409
Immobilisations financières	400		400	100
Total Actif Immobilisé	184448	78681	105768	72509
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49410		49410	35460
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	2630
Créances – Clients et comptes rattachés	36316	635	35681	62538
Créances – Autres	25441		25441	20285
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31563		31563	10225
Caisse				
Charges constatées d’avance	7900		7900	5602
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154529	635	153894	136741
Total général Actif	338977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			46220	43920
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3965	-23220
Résultat de l’exercice			-12439	19254
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29815	39955
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105084	61097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10264
Fournisseurs et comptes rattachés			68937	52909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1645		
Autres dettes			44872	45025
Produits constatés d’avance			10953	
Total des dettes			229846	169295
Total général Passif			259662	209249
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66039	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	607784		470427	
Production stockée	16468		3078	
Production immobilisée	16376		17007	
Subventions d’exploitation reçues	7		1000	
Autres produits	2588		10605	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	643224		502117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	296694		231936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2518		2124	
(dont crédit bail mobilier)*	34850			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101107		57137	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2520		1902	
Rémunérations du personnel 	154353		110296	
Charges sociales	85425		61432	
Dotations aux amortissements	12105		16946	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		9	
Total des charges d’exploitation	654729		481783	
Résultat d’exploitation	-11505		20334	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1645			
Charges financières	2846		942	
Charges exceptionnelles			938	
Impôts sur les bénéfices	-267		-800	
Bénéfice ou perte	-12439		19254	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79610			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75997			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4431	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28582	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4123	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2396	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140584	
Total Immobilisations (Augmentations)			45365	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79610	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75997	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel