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BILAN COOP AUX BOIS 2018 Siren 792434730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	2850	2850		
Immobilisations corporelles	112634	65225	47409	42340
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	140584	68075	72509	67440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35460		35460	34506
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2630		2630	475
Créances – Clients et comptes rattachés	63173	635	62538	65551
Créances – Autres	20285		20285	13471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10225		10225	28269
Caisse				
Charges constatées d’avance	5602		5602	4839
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137376	635	136741	147111
Total général Actif	277960			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			43920	41780
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23220	-25630
Résultat de l’exercice			19254	2410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39955	18560
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61097	76855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10264	36634
Fournisseurs et comptes rattachés			52909	38815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			45025	42751
Produits constatés d’avance				935
Total des dettes			169295	195990
Total général Passif			209249	214551
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25105	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			175	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	470427		324929	
Production stockée	3078		22205	
Production immobilisée	17007		4152	
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	10605		8685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	502117		359971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	231936		141932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2124		9200	
(dont crédit bail mobilier)*	797			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57137		48994	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1902		2359	
Rémunérations du personnel 	110296		89585	
Charges sociales	61432		45334	
Dotations aux amortissements	16946		15412	
Dotations aux provisions			635	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		425	
Total des charges d’exploitation	481783		353875	
Résultat d’exploitation	20334		6096	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1956	
Charges financières	942		1051	
Charges exceptionnelles	938		6058	
Impôts sur les bénéfices	-800		-1467	
Bénéfice ou perte	19254		2410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50114			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3679	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1726	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			541	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120131	
Total Immobilisations (Augmentations)			22953	
Total Immobilisations (Diminutions)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel