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BILAN COOP AUX BOIS 2017 Siren 792434730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	2850	2850		185
Immobilisations corporelles	92181	49841	42340	41180
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	120131	52691	67440	61465
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34506		34506	21501
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	475		475	
Créances – Clients et comptes rattachés	66186	635	65551	43032
Créances – Autres	13471		13471	7694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28269		28269	153
Caisse				
Charges constatées d’avance	4839		4839	3086
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147746	635	147111	75466
Total général Actif	267877			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			41780	29440
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25630	-27550
Résultat de l’exercice			2410	-17895
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18560	-16004
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76855	54083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36634	7330
Fournisseurs et comptes rattachés			38815	19997
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5954		
Autres dettes			42751	64934
Produits constatés d’avance			935	6592
Total des dettes			195990	152936
Total général Passif			214551	136931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34942	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			175	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			830	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324929		202229	
Production stockée	22205		-12200	
Production immobilisée	4152		1636	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8685		6931	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359971		198596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	141932		69231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9200		-5238	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45844		43598	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2359		1580	
Rémunérations du personnel 	89585		63325	
Charges sociales	48484		24735	
Dotations aux amortissements	15412		38112	
Dotations aux provisions	635			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	425		679	
Total des charges d’exploitation	353875		236021	
Résultat d’exploitation	6096		-37426	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1956		20668	
Charges financières	1051		1607	
Charges exceptionnelles	6058			
Impôts sur les bénéfices	-1467		-470	
Bénéfice ou perte	2410		-17895	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34472			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35268			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113444	
Total Immobilisations (Augmentations)			27287	
Total Immobilisations (Diminutions)			20600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5900	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1830	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4070	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			635	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			635	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35268	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel