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BILAN C.H.L.T.2. 2017 Siren 792448227
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 6202 3798 5797
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 134626 45798 88827 102334
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12500 12500 12500
TOTAL (I) 157126 52001 105125 120632
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31498 31498 48302
Autres créances 33165 33165 12892
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26119 26119 20136
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 90782 90782 81331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 247909 52001 195907 201963
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -81414 -78107
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1140 -3307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -79273 -80414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78249 106649
Emprunts et dettes financières divers (4) 37082 29756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119139 92751
Dettes fiscales et sociales 40710 52696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 524
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 275181 282378
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 195907 201963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 225481 204278
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 149 149
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 989614 989614 1001764
Production vendue biens
Production vendue services 37978 37978 54145
Chiffres d’affaires nets 1027592 1027592 1055909
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 627 816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 242 38
Total des produits d’exploitation (I) 1028463 1056764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 700521 702830
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 156977 169274
Impôts, taxes et versements assimilés 9495 10924
Salaires et traitements 94573 105040
Charges sociales 14817 20345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17975 17783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30865 28989
Total des charges d’exploitation (II) 1025225 1055188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3237 1576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2104 4883
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2104 4883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2096 -4883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1140 -3307
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1028471 1056764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1027330 1060071
BENEFICE OU PERTE 1140 -3307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 132158 2468
Total Immobilisations financières 12500
Total Général 154658 2468
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 134626
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12500
Total Général 157126
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4202 2000 6202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29823 15975 45798
AMORTISSEMENTS Total Général 34026 17975 52001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12500
Clients douteux ou litigieux 221
Autres créances clients 31276
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17836
T. V. A. 238
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15090
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 77163 64442 12721
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 149 149
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78100 28400 49700
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 119139 119139
Personnel et comptes rattachés 15270 15270
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11892 11892
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8582 8582
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4964 4964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37082 37082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 275181 225481 49700
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28400
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4