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BILAN C.D.L.P. 2KO 2018 Siren 792478471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	3600		234
Immobilisations corporelles	14282	13587	694	455
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	91882	17187	74694	74690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	804		804	400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	2076
Créances – Clients et comptes rattachés	192		192	348
Créances – Autres	606		606	471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9967		9967	14464
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11966		11966	17759
Total général Actif	103848			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			77200	77200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1957	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1936	1936
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			172	1957
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81265	81093
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			128	3267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4549		
Autres dettes			5268	8088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5396	11355
Total général Passif			86660	92448
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	57314		61754	
Production vendue de services - France	4995		6557	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		149	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62311		68460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15769		16182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-404		-61	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13902		14785	
(dont taxe professionnelle)	-2631			
Impôts, taxes et versements assimilés	925		904	
Rémunérations du personnel 	30604		31142	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	695		2370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	570		563	
Total des charges d’exploitation	62062		65885	
Résultat d’exploitation	250		2575	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles	48		124	
Impôts sur les bénéfices	30		488	
Bénéfice ou perte	172		1957	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9860			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91182	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel