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BILAN C.D.L.P. 2KO 2017 Siren 792478471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74000		74000	74000
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	3366	234	954
Immobilisations corporelles	13582	13126	455	2106
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	91182	16492	74690	77060
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	400		400	339
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2076		2076	124
Créances – Clients et comptes rattachés	348		348	335
Créances – Autres	471		471	119
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14464		14464	10457
Caisse				
Charges constatées d’avance				132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17759		17759	11506
Total général Actif	108940			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			77200	77200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1936	
Report à nouveau				-385
Résultat de l’exercice			1957	2321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81093	79136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3267	359
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4620		
Autres dettes			8088	8002
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11355	9430
Total général Passif			92448	88566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	61754		62997	
Production vendue de services - France	6557		5304	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	149			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68460		68302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16182		16138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-61		422	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14785		14176	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	904		791	
Rémunérations du personnel 	31142		31166	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2370		2370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	563		487	
Total des charges d’exploitation	65885		65549	
Résultat d’exploitation	2575		2752	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5		89	
Charges exceptionnelles	124			
Impôts sur les bénéfices	488		342	
Bénéfice ou perte	1957		2321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91182	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel