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BILAN AUTO QUALITE SERVICES 2016 Siren 792409997				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	1140	1000	140	275
Immobilisations corporelles	51019	26540	24479	29104
Immobilisations financières	1384		1384	1384
Total Actif Immobilisé	133543	27540	106003	110763
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21116		21116	18391
Stock marchandises	26351		26351	3287
Avances et acomptes versés sur commandes	1129		1129	
Créances – Clients et comptes rattachés	27741		27741	13305
Créances – Autres	3903		3903	3945
Valeurs mobilières de placement	6549		6549	6699
Disponibilités	8310		8310	17511
Caisse				
Charges constatées d’avance				4649
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95098		95098	67789
Total général Actif	228641	7386		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21336	4681
Résultat de l’exercice			12563	16654
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39399	26836
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103464	93260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4550	1682
Fournisseurs et comptes rattachés			22992	22835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		512		
Autres dettes			30696	33938
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161702	151716
Total général Passif			201101	178551
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	566			
Ventes de marchandises – France	9634		7386	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	386591		347259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	6569		383	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403794		356027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31305		4366	
Variation de stock (marchandises)	-23063		-1167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	165011		140512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2725		-13	
(dont crédit bail mobilier)*	4865			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110876		91037	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6582		6472	
Rémunérations du personnel 	64480		74184	
Charges sociales	20796		8506	
Dotations aux amortissements	9743		9390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1950		2555	
Total des charges d’exploitation	384955		335842	
Résultat d’exploitation	18838		20185	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			761	
Charges financières	2370		2471	
Charges exceptionnelles	2111		1206	
Impôts sur les bénéfices	1794		616	
Bénéfice ou perte	12563		16654	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78343			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47229			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4983	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128560	
Total Immobilisations (Augmentations)			4983	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78343	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47229	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel