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BILAN AGILE POWER SWITCH 3D - INTEGRATION APSI3D 2020 Siren 792492746
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 4785782 2757079 2028703
Concessions, brevets et droits similaires 199384 90883 108502
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 150000 150000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 279362 163571 115791
Autres immobilisations corporelles 6838 6301 537
Immobilisations en cours 7475 7475
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7500 7500
TOTAL (I) 5436342 3167833 2268508
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 233409 233409
Autres créances 834589 834589
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 461333 461333
Charges constatées d’avance 2250 2250
TOTAL (II) 1531581 1531581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6967923 3167833 3800090
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 832698
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 689897
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -728422
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -855076
Subventions d’investissement 507457
Provisions réglementées
TOTAL (I) 446554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1141325
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1985046
Dettes fiscales et sociales 226690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 475
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3353536
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3800090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2784625
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 59172 59172
Chiffres d’affaires nets 59172 59172
Production stockée
Production immobilisée 439376
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 64
Total des produits d’exploitation (I) 498611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 628465
Impôts, taxes et versements assimilés 2576
Salaires et traitements 299148
Charges sociales 102707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 979912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 2012813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1514201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27529
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -27529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1541730
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 113890
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 220192
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 334082
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 334082
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -352573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 832693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1687769
BENEFICE OU PERTE -855076
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4346406 439376
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 313453 35932
Total Immobilisations corporelles 277700 24475
Total Immobilisations financières 7500
Total Général 4945059 499783
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4785782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 349384
Virement postes immobilisations corporelles en cours 8500
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8500 293675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7500
Total Général 8500 5436342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1887798 869281 2757079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 208455 32427 240883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91668 78204 169871
AMORTISSEMENTS Total Général 2187921 979912 3167833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7500 7500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 233409 233409
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1741 1741
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 352573 352573
T. V. A. 215535 215535
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 264740 264740
Charges constatées d’avance 2250 2250
TOTAL ETAT DES CREANCES 1077748 1070248 7500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1141325 572414 568911
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1985046 1985046
Personnel et comptes rattachés 84011 84011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98640 98640
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37901 37901
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6138 6138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 475 475
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3353536 2784625 568911
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 127395
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 59822
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 72049
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 496594
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 628465
Taxe professionnelle 475
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2101
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2576
Montant de la TVA. collectée 21769
Total TVA. déductible sur biens et services 303448
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4