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BILAN VALLEE DE CHARENTE 2020 Siren 792370504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2563	2563		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10224	3466	6757	7439
Constructions	89603	36877	52726	60235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566670	450375	116294	148061
Autres immobilisations corporelles	10016	10016		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	30210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27545		27545	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	709323	503298	206024	245947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1538599		1538599	1516079
Autres créances	25220		25220	37034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3992		3992	42837
Charges constatées d’avance	8896		8896	9833
TOTAL (II)	1576709		1576709	1605784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2286032	503298	1782733	1851732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32550		54750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3127		3127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			47168	
Report à nouveau	-3224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19682		-50392	
Subventions d’investissement	20935		23926	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73071		78579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201478		966926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104406		83193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190392		516077	
Dettes fiscales et sociales	206878		206955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709662		1773152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782733		1851732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397869		1647927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603348		629080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205400		205400	244181
Production vendue biens				
Production vendue services	340119		340119	389417
Chiffres d’affaires nets	545519		545519	633598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54145	15876
Autres produits			34	33
Total des produits d’exploitation (I)			599699	649508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204587	242928
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29173	30566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221205	231365
Impôts, taxes et versements assimilés			-362	805
Salaires et traitements			59968	55160
Charges sociales			7411	4834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75334	87280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	200
Total des charges d’exploitation (II) 			597393	653141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2306	-3632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19985	45449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19985	45449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19868	-45251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17561	-48884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59573		25180	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26	
Total des produits exceptionnels (VII)	59573		25207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4705		2196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17623		24492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22329		26715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37244		-1507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659390		674914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639707		725306	
BENEFICE OU PERTE	19682		-50392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12926		12926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	19			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2563		
Total Immobilisations corporelles		738454		53000
Total Immobilisations financières		30210		35
Total Général		771228		53035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114940	676514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30245
Total Général			114940	709323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2563			2563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522718	75334	97316	500735
AMORTISSEMENTS Total Général	525281	75334	97316	503298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1538599	1538599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19074	19074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6146	6146		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8896	8896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1572716	1572716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603348	603348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598130	286338	108900	202891
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190392	190392		
Personnel et comptes rattachés	4448	4448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4786	4786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197633	197633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10	10		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104406	104406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6505	6505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709662	1397869	108900	202891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68865			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel