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BILAN TPN 2017 Siren 792396137
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3521 1626 1896 1890
Autres immobilisations corporelles 150298 50874 99425 43561
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 154820 52500 102320 46451
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21923 21923 6005
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 884776 26232 858544 463277
Autres créances 432183 432183 159189
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 179656 179656 132538
Charges constatées d’avance 2633 2633 977
TOTAL (II) 1521171 26232 1494939 761986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1675991 78731 1597259 808437
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141290 73712
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 185869 67578
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 335959 150090
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40442
Emprunts et dettes financières divers (4) 23460 60256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 602940 423880
Dettes fiscales et sociales 588637 166374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4022 7838
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1261301 658347
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1597259 808437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1259501 658347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2542360 2542360 2064743
Chiffres d’affaires nets 2542360 2542360 2064743
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10629 4136
Autres produits 95 62
Total des produits d’exploitation (I) 2559589 2068942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 923519 985174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15918 -6005
Autres achats et charges externes 519636 603403
Impôts, taxes et versements assimilés 27104 4004
Salaires et traitements 725397 270999
Charges sociales 134870 101657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31484 16366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 459
Total des charges d’exploitation (II) 2372327 1976058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 187262 92884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1345 1213
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1345 1213
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1786
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -441 1213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 186821 94097
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 952 5198
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 952 5198
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -952 -5198
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2560934 2070155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2375065 2002577
BENEFICE OU PERTE 185869 67578
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 66466 87353
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 67466 87353
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 153820
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000
Total Général 154820
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21015 31484 52500
AMORTISSEMENTS Total Général 21015 31484 52500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26232 26232
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 26232 26232
TOTAL GENERAL 26232 26232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26232
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux 27233 27233
Autres créances clients 857543 857543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9612 9612
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31832 31832
T. V. A. 106920 106920
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6520 6520
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 277299 277299
Charges constatées d’avance 2633 2633
TOTAL ETAT DES CREANCES 1320592 1320592
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40442 40442
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 602940 602940
Personnel et comptes rattachés 409511 409511
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98410 98410
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 69890 69890
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10826 10826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23460 23460
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4022 4022
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1259501 1259501
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9558
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel