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BILAN TOUT EN BACHES 2018 Siren 792321713				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	34000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10700	10700		797
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	44715	10700	34015	34812
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				18745
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	470		470	
Créances – Clients et comptes rattachés	12862	700	12162	22850
Créances – Autres	10264		10264	5951
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44544		44544	47738
Caisse				
Charges constatées d’avance	1993		1993	1546
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70133	700	69433	96830
Total général Actif	114848			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			37500	37500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3750	3750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46425	24919
Résultat de l’exercice			-6739	21506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80936	87675
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3554	8697
Fournisseurs et comptes rattachés			251	297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12644		
Autres dettes			18707	34973
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22512	43967
Total général Passif			103448	131642
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127709		118406	
Production stockée	-15581		15581	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112134		133993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15439		15587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3164		-1913	
(dont crédit bail mobilier)*	6365			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47972		45072	
(dont taxe professionnelle)	278			
Impôts, taxes et versements assimilés	1225		1009	
Rémunérations du personnel 	31791		31468	
Charges sociales	15586		15456	
Dotations aux amortissements	797		1890	
Dotations aux provisions	700			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	573		4	
Total des charges d’exploitation	117246		108573	
Résultat d’exploitation	-5112		25419	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1627		90	
Impôts sur les bénéfices			3823	
Bénéfice ou perte	-6739		21506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8865			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45557	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			842	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			700	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			700	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel