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BILAN TML RENOVATIONS 2021 Siren 792339343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94	94		
Fonds commercial	64500		64500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71277	34640	36636	
Autres immobilisations corporelles	32325	11233	21091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20120		20120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1995		1995	
TOTAL (I)	190312	45969	144343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2235		2235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117823	5507	112316	
Autres créances	76352		76352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57062		57062	
Charges constatées d’avance	1006		1006	
TOTAL (II)	254480	5507	248973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444793	51476	393317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121456			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29303			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48010			
Dettes fiscales et sociales	79139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16866			
Produits constatés d’avance (2)	33843			
TOTAL (IV)	207164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1035193		1035193	
Chiffres d’affaires nets	1035193		1035193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486	
Autres produits			891	
Total des produits d’exploitation (I)			1039072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2119	
Autres achats et charges externes			291490	
Impôts, taxes et versements assimilés			6629	
Salaires et traitements			243851	
Charges sociales			138393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			972165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	840			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994031			
BENEFICE OU PERTE	60296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64595		
Total Immobilisations corporelles		69255		37673
Total Immobilisations financières		22116		
Total Général				37673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	103602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22116
Total Général			3325	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95			95
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30713	16879	1717	45875
AMORTISSEMENTS Total Général	30808	16879	1717	45970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1996		1996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117824	117824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76352	76352		
Charges constatées d’avance	1006	1006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197178	195182	1996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29304	18497	10807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48010	48010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79140	79140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16868	16868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33843	33843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	207165	196358	10807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel