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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 2018 Siren 792364440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1481709	312878	1168830	1233836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				35754962
Autres immobilisations corporelles	45357317	8139585	37217731	
Immobilisations en cours	1296135		1296135	469224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48135161	8452464	39682697	37458021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41917		41917	41917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	368		368	
Clients et comptes rattachés	4735022		4735022	4979808
Autres créances	5421264		5421264	2394276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72		72	73
Charges constatées d’avance	25210		25210	25059
TOTAL (II)	10223856		10223856	7441133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58359018	8452464	49906554	44899154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2432894		-3154732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1350201		721838	
Subventions d’investissement	3037334		2396041	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2954642		963147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4708989		4271275	
TOTAL (III)	4708989		4271275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31505438		31552044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5073095		5564308	
Dettes fiscales et sociales	564400		336740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4929320		1989075	
Autres dettes	133859		150382	
Produits constatés d’avance (2)	36740		72180	
TOTAL (IV)	42242922		39664731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49906554		44899154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7272782		7272782	6892070
Production vendue services	9755085		9755085	9319931
Chiffres d’affaires nets	17027867		17027867	16212001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391415	281873
Autres produits			11295	1
Total des produits d’exploitation (I)			17430579	16493875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2939633	2505367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7182967	7485897
Impôts, taxes et versements assimilés			659731	919763
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2342421	2279566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			829130	914972
Autres charges			501349	501692
Total des charges d’exploitation (II) 			14455232	14607258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2975346	1886617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155251	111634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155251	111634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040606	959385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040606	959385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885355	-847751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2089991	1038866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168905		126573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168905		126573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5762		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5762		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163143		126530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902933		443558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17754735		16732082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16404534		16010244	
BENEFICE OU PERTE	1350201		721838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481709		
Total Immobilisations corporelles		42086355		4567097
Total Immobilisations financières				
Total Général		43568064		4567097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481709
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1296135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46653452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				48135161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247873	65005		312878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5862169	2277416		8139585
AMORTISSEMENTS Total Général	6110043	2342421		8452464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4708989
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4271275	829130	391415	4708989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4271275	829130	391415	4708989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		829130	391415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4735022	4735022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25132	25132		
T. V. A.	1710713	1710713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72567	72567		
Groupe et associés	3592244	3592244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20607	20607		
Charges constatées d’avance	25210	25210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10181498	10181498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31505438	31505438		
Fournisseurs et comptes rattachés	5073095	5073095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108619	108619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455781	455781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4929320	4929320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133859	133859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36740	36740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42242922	42242922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel