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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 2017 Siren 792364440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1481709	247873	1233836	1298841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41617132	5862170	35754962	32599735
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	469224		469224	3462710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43568064	6110043	37458021	37361286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41917		41917	41917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2949
Clients et comptes rattachés	4979808		4979808	3478337
Autres créances	2394276		2394276	4057307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73		73	89289
Charges constatées d’avance	25059		25059	17996
TOTAL (II)	7441133		7441133	7687795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51009197	6110043	44899154	45049081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3154733		341708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721838		-3496441	
Subventions d’investissement	2396042		2522305	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963148		367573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4271275		3638176	
TOTAL (III)	4271275		3638176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31552044		30534274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5564308		7151514	
Dettes fiscales et sociales	336740		103525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1989076		3093202	
Autres dettes	150382		160817	
Produits constatés d’avance (2)	72180			
TOTAL (IV)	39664731		41043332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44899154		45049081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6892070		6892070	5053904
Production vendue services	9319931		9319931	8683199
Chiffres d’affaires nets	16212001		16212001	13737103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281873	545740
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			16493875	14282850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2505367	2427961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-36829
Autres achats et charges externes			7485897	7608877
Impôts, taxes et versements assimilés			919763	625836
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2279566	1998705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			914972	1018486
Autres charges			501692	529386
Total des charges d’exploitation (II) 			14607258	14172421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1886617	110430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959385	3749154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959385	3749154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-847751	-3749154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038866	-3638724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126573		126263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126573		126263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		1980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126530		124283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443558		-18000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16732082		14409114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16010244		17905554	
BENEFICE OU PERTE	721838		-3496441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481709		
Total Immobilisations corporelles		39710054		2376302
Total Immobilisations financières				
Total Général		41191763		2376302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42086355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43568064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182868	65005		247873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3647609	2214561		5862170
AMORTISSEMENTS Total Général	3830477	2279566		6110043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4271275
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3638176	914972	281873	4271275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3638176	914972	281873	4271275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		914972	281873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4979808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25132			
T. V. A.	1578014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781006			
Charges constatées d’avance	25059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7399143	7399143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31552044	31552044		
Fournisseurs et comptes rattachés	5564308	5564308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24451	24451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312289	312289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1989076	1989076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150382	150382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72180	72180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39664731	39664731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel