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BILAN SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 2016 Siren 792364440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1481709	182868	1298841	1363846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36247344	3647609	32599735	31028573
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3462710		3462710	4757568
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1221000
TOTAL (I)	41191763	3830477	37361286	38370987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41917		41917	5089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2949		2949	
Clients et comptes rattachés	3478337		3478337	3398168
Autres créances	4057307		4057307	2053422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89289		89289	3276557
Charges constatées d’avance	17996		17996	13471
TOTAL (II)	7687795		7687795	8746707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				639779
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48879558	3830477	45049081	47757473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	341708		-898483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3496441		1240191	
Subventions d’investissement	2522305		2648569	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367573		3990277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3638176		3165430	
TOTAL (III)	3638176		3165430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21624044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30534274		9318668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7151514		3960072	
Dettes fiscales et sociales	103525		209458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3093202		4627631	
Autres dettes	160817		861893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41043332		40601766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45049081		47757473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5053904		5053904	6207867
Production vendue services	8683199		8683199	8305718
Chiffres d’affaires nets	13737103		13737103	14513585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545740	
Autres produits			8	235938
Total des produits d’exploitation (I)			14282850	14749522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2427961	1380729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36829	88143
Autres achats et charges externes			7608877	7218431
Impôts, taxes et versements assimilés			625836	710896
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1998705	1327293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1018486	1151332
Autres charges			529386	423921
Total des charges d’exploitation (II) 			14172421	12300744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110430	2448778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3749154	1033064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3749154	1033064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3749154	-1033064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3638724	1415714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126263		55869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126263		55869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1980		1262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124283		54607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000		230130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14409114		14805392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17905554		13565200	
BENEFICE OU PERTE	-3496441		1240191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481709		
Total Immobilisations corporelles		37500050		2210003
Total Immobilisations financières		1221000		
Total Général		40202759		2210003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39710054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1221000	
Total Général			1221000	41191763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117863	65005		182868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1713909	1933699		3647609
AMORTISSEMENTS Total Général	1831772	1998705		3830477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3638176
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3165430	1018486	545740	3638176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3165430	1018486	545740	3638176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1018486	545740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3478337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25132			
T. V. A.	1519976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56850			
Groupe et associés	1666150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789200			
Charges constatées d’avance	17996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7553640	7553640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30534274	30534274		
Fournisseurs et comptes rattachés	7151514	7151514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18811	18811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84714	84714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3093202	3093202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160817	160817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41043332	41043332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4515500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26663169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel