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BILAN SERGE ET ISA 2019 Siren 792398661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70473		70473	
Immobilisations incorporelles – Autres	1930	1930		
Immobilisations corporelles	64215	29489	34726	
Immobilisations financières	1610		1610	
Total Actif Immobilisé	138228	31419	106809	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1603		1603	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6102		6102	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7061		7061	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1766		1766	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16533		16533	
Total général Actif	154761			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			811	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-72	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2939	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7206	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80257		
Autres dettes			85231	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120404	
Total général Passif			123342	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22083	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31204	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			850	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	98909			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	790			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99699			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23758			
Variation de stock (marchandises)	-892			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	984			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2795			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33516			
(dont taxe professionnelle)	-5901			
Impôts, taxes et versements assimilés	1202			
Rémunérations du personnel 	40371			
Charges sociales	1735			
Dotations aux amortissements	5811			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	106492			
Résultat d’exploitation	-6792			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7950			
Charges financières	211			
Charges exceptionnelles	1020			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-72			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10787			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6923			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			22382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1580	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107360	
Total Immobilisations (Augmentations)			32586	
Total Immobilisations (Diminutions)			1718	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			689	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			161	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			161	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10787	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6923	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel