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BILAN SERGE ET ISA 2017 Siren 792398661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70473		70473	
Immobilisations incorporelles – Autres	1930	1930		
Immobilisations corporelles	32065	19303	12761	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	104498	21233	83264	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1007		1007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1018		1018	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11739		11739	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2847		2847	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16613		16613	
Total général Actif	121111			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4186	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			95	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6482	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2740	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87340		
Autres dettes			89924	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93395	
Total général Passif			99877	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			354	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			791	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			291	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90577			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1190			
Autres produits	189			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91957			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18581			
Variation de stock (marchandises)	-143			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1903			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2795			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28429			
(dont taxe professionnelle)	469			
Impôts, taxes et versements assimilés	928			
Rémunérations du personnel 	38483			
Charges sociales	1032			
Dotations aux amortissements	6054			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	95270			
Résultat d’exploitation	-3313			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5591			
Charges financières	79			
Charges exceptionnelles	2103			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	95			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9590			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5103			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			791	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104696	
Total Immobilisations (Augmentations)			791	
Total Immobilisations (Diminutions)			990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			244	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			291	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			46	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5103	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel