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BILAN SERGE ET ISA 2016 Siren 792398661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70473		70473	
Immobilisations incorporelles – Autres	1930	1464	465	
Immobilisations corporelles	32263	14411	17852	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	104696	15876	88820	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	863		863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	810		810	
Créances – Autres	712		712	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12183		12183	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4463		4463	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19033		19033	
Total général Actif	123730			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4017	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			168	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6386	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3119	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93649		
Autres dettes			97251	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101467	
Total général Passif			107853	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			731	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3742	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87945			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4258			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	810			
Autres produits	130			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93143			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18041			
Variation de stock (marchandises)	934			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1947			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-2795			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31248			
(dont taxe professionnelle)	417			
Impôts, taxes et versements assimilés	810			
Rémunérations du personnel 	33706			
Charges sociales	422			
Dotations aux amortissements	5774			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	92887			
Résultat d’exploitation	256			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	87			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	168			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			880	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1023	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1839	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100953	
Total Immobilisations (Augmentations)			3742	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel