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BILAN SARL POMPES FUNEBRES BEAU ET FILS 2018 Siren 792354110
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3050 2927 123 611
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 790 598 192 350
Fonds commercial 60000 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 288421 51495 236926 241028
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23253 7107 16146 8031
Autres immobilisations corporelles 87431 43684 43747 60831
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 350 350 150
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50 50
TOTAL (I) 463345 105811 357533 371050
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 77144 77144 67534
Avances et acomptes versés sur commandes 4508 4508 654
Clients et comptes rattachés 74121 2993 71128 105466
Autres créances 42175 42175 24940
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 130000 130000 100000
Disponibilités 100417 100417 101832
Charges constatées d’avance 7275 7275 8707
TOTAL (II) 435641 2993 432647 409132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 898985 108805 790181 780183
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 311043 196745
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93336 114298
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 409879 316543
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 270585 321268
Emprunts et dettes financières divers (4) 14147 15926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 184 1831
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26493 37092
Dettes fiscales et sociales 49392 74794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19501 12728
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 380301 463640
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 790181 780183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 194453 461808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 23696 9918
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60790
Total Immobilisations corporelles 374374 25231
Total Immobilisations financières 200 200
Total Général 438414 25431
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3050
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60790
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500 399104
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400
Total Général 500 463345
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2439 489 2927
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 440 158 598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64485 38166 365 102286
AMORTISSEMENTS Total Général 67364 38812 365 105811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4708 479 2193 2993
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4708 479 2193 2993
TOTAL GENERAL 4708 479 2193 2993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 479 2193
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
Clients douteux ou litigieux 3535 3535
Autres créances clients 70587 70587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 514 514
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3380 3380
Impôts sur les bénéfices 22421 22421
T. V. A. 7761 7761
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7243 7243
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 856 856
Charges constatées d’avance 7275 7275
TOTAL ETAT DES CREANCES 123622 123572 50
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23696 23696
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 246889 61224 152302 33363
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26493 26493
Personnel et comptes rattachés 20153 20153
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22903 22903
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3863 3863
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2473 2473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14147 14147
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19501 19501
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 380118 194453 152302 33363
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64375
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 56672 58179
Location, charges locatives et de copropriété 39068 31167
Personnel extérieur à l’entreprise 3016
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16128 17791
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 90120 89069
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 205003 196206
Taxe professionnelle 1343 1306
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4150 7621
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5493 8927
Montant de la TVA. collectée 148847
Total TVA. déductible sur biens et services 159047
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7